云资管中东局势突发升级！A股保持韧性，创新药被爆吹后套人了？关注明天大利好

昨天有提到，本周A股的一大支撑是明天的陆家嘴论坛，在此之前证券等金融板块已经持续走强云资管，很难说没有资金在博弈政策。那么，以A股的尿性，事件落地肯定是有资金兑现，今天已经有资金抢跑。

另外，伊朗、以色列又出了幺蛾子。今天盘前内塔尼亚胡称以方行动不会停止，正有系统地摧毁伊朗核目标。另外，还有报道称特朗普提前离开G7峰会并返回美国，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特给出的解释是“由于中东局势”，加剧市场紧张氛围。

今天盘前黄金、原油都在走强，美股纳指期货小幅跳水。但市场整体还是不信中东局势会进一步恶化，原油、黄金涨幅有所收窄，亚太股市没有太受影响。盘中有报道称，特朗普团队考虑本周与伊朗方面会晤。

现在市场上各种矛盾的消息层出不穷，一会说要谈，一会说要打，各路资金心怀鬼胎，特别是做原油的国际资金，都想着在波动中捞一笔，他们会故意渲染恐慌氛围。

但实际上，从俄乌到巴以，国际油价前段时间还创出新低，说明这种阶段性、局域性的地缘冲突导致供给受限不会影响油价长期趋势，油价的基本面就是供过于求，opec巴不得油价上涨好增产。

最后再提示一点，之前我有说过今年A股有月底效应，因为今年A股除了抱团银行股就是在炒题材，题材股总是要出货的，月初炒，月底就是好的兑现节点。强如去年10月份重组牛，日均成交额1.5万亿，也就炒了两个月，11月底小票开始加速退潮。而这一次也是5月份炒到6月份，警惕月底退潮。

除了月底效应外，还有季度末调仓效应和7月业绩考验，A股今年一个主线基本上只能维持一个季度，比如一季度的国产算力和机器人，二季度彻底凉凉，很难说新消费和创新药还能涨一个季度。另外，业绩期对题材股也很不友好。

综合来看，随着月底临近，要远离高位没有业绩的票。

再来看今天其它的重磅消息：

昨晚在美上市的中概股公司脑再生科技（RGC.US）股价暴涨283%，盘中多次熔断，收报60美元，创下历史新高，总市值突破296亿美元，该股年内累计涨超500倍。

受该消息刺激，A股人脑工程概念板块也掀起涨停潮，爱朋医疗、南京熊猫（维权）、创新医疗等多股涨停。

6月16日，大连市、湖北省境外旅客购物离境退税政策实施方案经审核予以备案，自2025年7月1日起，二地实施境外旅客购物离境退税政策。

国家药监局发布公告，公开征求《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》意见，将临床试验60日默示许可缩短为30日。

本来是利好，但今天港股创新药ETF却暴跌超5%，这叫该强不强视为弱。上周我有分析过，港股创新药ETF连续爆量，天量见天价云资管，由于各个媒体科普，广大散户疯狂涌入，交易过度拥挤。虽然创新药行情应该没有结束，但短期略有透支，需要好好整理一下筹码。

根据Digitimes消息，美光已邮件通知客户停产DDR4/LPDDR4，预计未来2-3个季度陆续停止出货，未来仅针对车用、工业、网通的长期客户供货。继三星/海力士后，美光也确定逐步退出利基型市场；根据美光执行副总裁表示，近期存储市场已呈现供不应求状态，DDR4价格或超过DDR5。

其实机构最近推存储挺频繁的，但无奈当前市场对科技股很不友好，所以此前存储总是冲高回落。今天算是稍微硬气了一把，大为股份涨超7%，江波龙涨超6%。

花旗预测金价将因需求疲软和美联储降息下跌。花旗称未来几个季度金价将回落至每盎司3000美元以下。

现在支撑黄金价格的有三大叙事：美联储降息；美国债务危机；全球地缘博弈。

后两个我不好判断，但我觉得美联储降息未必对应黄金走强。道理很简单，之前美联储加息黄金不照样新高了，加息涨，降息也涨，黄金咋这么牛呢？资产涨不涨的一个关键是比价效应，如果美联储降息后，全球经济复苏，那资金为什么不去低位的、弹性更大的资源品和顺周期股票呢？到时候黄金位置这么高，傻子才来接盘，抛开位置谈逻辑就是耍流氓。

如果美国债务问题和全球地缘政治都没有继续恶化，那么美联储降息其实是给黄金找接盘侠的借口。没什么可以一直涨，这里面如此多的资金，总要出货吧，由于美联储降息的预期在，每次回调都有资金买入，那里面的资金就能出来。

lMeta将于6月20日发布与Oakley合作的首款运动智能眼镜MetaOakley（代号Supernova2），专为骑行、跑步设计，摄像头居中布局，优化运动视角记录。

6月17日，阿里云通义千问团队推出基于苹果MLX框架深度优化的Qwen3系列模型，并一次性开源32款官方Qwen3MLX模型，每款都有4bit、6bit、8bit和BF16等4种不同精度的量化版本，能够与苹果芯片深度适配，覆盖Mac Pro、Mac Studio、Mac mini、MacBook，以及iPad和iPhone全场景。

除了新消费和创新药外，固态电池其实也在默默走趋势。近期固态电池板块表现强势，一方面头部龙头中试线持续落地，订单持续验证。另一方面锂金属、干法设备等细分边际方向存在较大预期差。板块效应持续扩散。

今天固态电池板块爆发，赢合科技（维权）、诺德股份（维权）、科力远等多股涨停。